会计核算岗

所属公司：托管业务总部

工作地点： 上海市

招聘人数：5

学 历：本科及以上

工作类型： 全职

发布时间：2018-02-06

工作内容/职位描述：

1、 对托管资产进行独立核算和账务处理，并编制各类基金报表；

2、 定期核对账目及头寸，及时核查资金支付与到账情况；

3、 审核各类指令，保证投资等资金划付符合基金合同要求；

4、 出具托管人报告，协助管理人进行信息披露；

5、 与管理人保持良好的沟通，及时了解管理人服务需求，并参与产品创新和优化。

任职资格：

1、 全日制本科及以上学历，会计、金融、经济或计算机专业；

2、 3-5年公募基金托管银行、基金管理公司、具备公募牌照券商资管公司估值核算工作经验或会计师事务所相关工作经验；

3、 具备基金从业资格，具有CFA资格优先；

4、 工作认真细致，具有良好的团队协作能力、学习能力、客户服务意识和较强的进取心

注册登记岗

所属公司：托管业务总部

工作地点： 上海市

招聘人数：3

学 历：本科及以上

工作类型： 全职

发布时间：2018-02-06

工作内容/职位描述：

1、参与审核基金合同、基金外包服务协议等业务文件；

2、根据业务流程与规范，开展包括资金账户校验、基金直销与代销的业务清算、业务处理（业绩报酬计提、分红、非交易过户、转让等）、确认数据发放等注册登记业务；

3、做好私募基金参数的设置与维护等工作，确保产品注册登记业务及时、准确；

4、协助起草、修订与基金份额注册登记相关管理办法及操作流程等；

5、推动外包服务核心业务系统功能的优化完善工作，保障业务安全、平稳、高效运行；

6、参与编写测试案例，按计划组织实施业务测试；

7、开展与基金管理人、销售机构、托管人等外部机构的联系沟通，做好客户服务，推动业务发展。

任职资格：

1、 全日制本科及以上学历，会计、金融、管理、经济或计算机专业；

2、 2年相关工作经验，熟悉私募基金注册登记业务；

3、 具备基金从业资格或证券从业资格，具有系统开发或项目实施经验优先；

4、 工作认真细致，具有良好的团队协作能力、学习能力、客户服务意识和较强的进取心。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本52. 82亿元，公司于2015年3月23日成功登陆上交所。

最近5条 / 累计6454条

原创分享 / 累计13篇

原文来自东方证券官网，详见阅读原文