吉林永大集团股份有限公司

2016 年度财务预算报告

特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司 2016 年度盈利预测，

受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现

预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2016 年

宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，

在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

5、公司主要产品的市场价格无重大变化；

6、公司主要原材料成本价格无重大变化；

7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、利润预算表 单位：人民币万元

项目 2016 年计划数

一、营业收入 19,500.00

其中：营业成本 10,785.06

销售费用 2,208.09

管理费用 4,472.71

财务费用 -650.00

二、净利润 8,523.28

四、确保财务预算完成的措施

1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率，

降低费用；

2、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；

3、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控

制力度，提高工作效率；

4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方

面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及

时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日

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