当你还是一个财务小白，

是否勤勤恳恳地工作

却经常迎来领导劈头盖脸的教育？

摸爬滚打多年后，

终于当上了财务经理，

是否天天加班却还

一直被业务部门所抱怨？

经历了九九八十一难，

终于登上了财务总监的宝座，

想体验一览众山小的感觉时，

是否觉得下属一个比一个难搞？

正所谓

天道好轮回，苍天饶过谁

是不是觉得前面三种

完美的形成了一个圈？

因为，你们都缺了一套财务思维导图+近乎完美的公司财务流程！了解公司财务流程，掌握晋升之路，把控下属工作；而拥有属于自己的财务思维，才能让自己的财务之路一帆风顺。这一切，你绝对值得拥有！

两样在你的财务人生中不可缺少、考证得不来的知识，今天御财府送给你！你只要按照下面的操作即可获得！

先来瞅瞅财务思维导图~~

很详细有木有！

像它这么厉害的一共12张哦！

再来看看那套近乎完美的公司财务流程！

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

哪里不会点哪里，

领导再也不用担心我的工作啦！

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