客户感言

我们公司与久其软件已合作多年，从早期的费控系统、车辆管理平台到现在的财务共享中心，双方通过深入的合作与探索，在企业信息化建设方面，取得了显著的成效，也形成了丰富且具有实践意义的经验积淀。

为了租赁公司实现财务标准化、自动化的目标，2018年久其软件为我们开发了财务共享中心，于2019年1月1日正式上线。完成了“报账平台”、“共享平台”、“全面预算”的模块。

2020年，共享中心迎来了新的机遇与挑战，我们一方面关注员工系统操作方面的效率，提倡更加简单、便捷的操作方式，持续提升完善系统功能；另一方面，继续开拓创新，应用了OCR发票识别功能、移动提单等新兴技术，配置了“一键出表”、“一键结账”等可以取代人工机械操作的功能。

我们共享中心的成员其实在这个艰苦的过程中也完成了一次蜕变和转型，很多同事已经转型为技术型、产品型、项目管理型人才，能够和久其团队更好的协作共进。所以，我们坚信，通过双方不懈的努力，财务共享中心必将成为价值创造者，成为各成员企业生产运营的重要支撑，成为管理者的数据智库。

首汽租赁有限责任公司

2020年4月8日

首汽租赁有限责任公司系首旅集团下三级单位，是国内汽车租赁行业的中流砥柱。首汽租赁于2014年进行战略布局调整，将公司营销网络向全国市场进行扩张，截止2018年底，首汽租赁公司营销网点已覆盖全国超75个城市。在首汽租赁快速发展的同时，开始与久其软件合作，逐步上线全面预算、费用控制、资产应用平台、财务核算、财务共享等系统，为公司战略布局调整提供强有力的支撑，以应对首汽租赁因营销网络、车辆及人员规模、新业务等多方面的迅速扩张带来的会计信息质量、列报与披露、预算控制、资金筹划等各方面的挑战。

首汽租赁与久其软件在财务信息化方面进行了长期紧密的合作与实践，经过近几年的持续建设和不断优化，尤其是在共享中心的建设过程中，形成了以共享中心为信息中心，集成了客户关系管理系统+多业务系统+资产管理系统+数据处理中心+财务共享服务中心+财务核算系统+报表管理系统+资金管理系统的多维度管理架构，共享系统已逐步发展为首汽租赁的信息枢纽及数据中心。

项目建设内容

1.财务共享平台

财务共享平台历经两期建设改造，涵盖了预算管理、业财一体化、费用控制、资金结算、税务管理、绩效管理、管理报表等模块，集成了核算、资金结算、集团网报，各业务系统的信息整合和高度协同，最大限度保障了财务信息体系的一体化管理。

具体功能模块包括：

• 报账平台，用于支撑日常业务处理，包含收入与收款确认、费用报销、资产采购、调拨与处置管理、税金计提与支付管理、资产筹划管理等单据填制与业务流程审批。
• 运营管理平台，建立财务共享中心业务流程和管理规范，包括信用管理、绩效管理、质量管理等。
• 预算平台，建立成本费用标准体系，规范费用“事项化”等管控方式，将预算管理端口前置到业务环节，由系统自动转化为财务预算，实现业财深度融合。
• 结算平台, 用于支撑资金结算业务，包括费用报销付款、采购类业务付款等。支持线上支付线（财企）和线下支付（网银支付、支票支付、自动划扣、确认支付）等支付方式。

2.管理报表

在共享中心平台中完成首汽租赁自定义的管理报表搭建工作，并实现与核算系统集成。利用数据提取工具，每日实现管理报表数据自动提取、自动填报，降低手工维护报表数据的频率。采用权限控制的方式，实现集团公司用户自动填报需求以及分子公司用户数据查看需求。管理报表能够推送至绩效看板，通过绩效看板进行可视化展示。

在管理报表体系设计时，充分考虑了管理报表业务需求的拓展性和变动性，报表模板能够灵活支持后期因业务变动等原因带来的报表优化需求。

3.一键结账

对核算系统结账环节进行功能调整优化，包括凭证转账、凭证审核、凭证记账、月末结账四个功能，实现了共享系统单点登录、核算批量凭证转账、批量月末结账等功能点操作，优化增值税转账模板，实现增值税一键结转，增加一键审核、一键记账功能。

4.一键报表

优化集团网报系统，因首汽租赁共享中心负责全国各级分子公司网报管理，为提高全组织网报数据提取时效，久其项目组对网报系统进行拉网式排查，在业务和系统方面进行双向优化。针对部分账表逻辑不适配首汽租赁业务的问题，对既有的月报取数逻辑进行优化，对全套报表指标进行逐一梳理，补充和调整缺失或不匹配的取数逻辑（重点梳理往来明细与现金流量项目取数逻辑），从而提高账表自动化程度。

采用数据提取工具，建立核算系统与报表系统间的数据连接，支持对指定的多单位多报表进行手动或自动批量数据提取，并提供一键运算、一键审核、一键上报，保证数据准确性，批量实现共享中心承担的多家单位报表诉求。

5.税务管理

建立统一的税务管理系统，实现统一的发票在线验证、查重、认证等发票管理事项，自动计算并计提各项税金，自动生成纳税申报表，并完成报表校验，提升税务管理效率，保证报表数据的准确性与合规性，实现全国开票由总部统一管控的目标。

• 发票管理

对于进项发票管理，发票登记功能实现了发票信息、影像的初始采集；与税控系统对接实现对发票在线验证、查重，保证发票真实性和唯一性；实现发票线上自动认证，并回写认证抵扣结果。

对于销项发票管理，建立发票库存管理体系，登记领购信息，跟踪使用情况；由业务人员引用合同或结算信息发起开票申请，由财务人员开票并反馈信息；开票信息可同步到税务管理系统中。

• 纳税申报

按照国家统一标准建立纳税申报表套表，按照提供的填报规则配置表内及表间计算逻辑关系，主要包含：增值税申报表、所得税申报季报表、增值税及其附加税计算表、印花税计提表、税金缴纳审批单。审批通过进行纳税申报扣款操作。

• 税金核算

税务报表确认以后，依据报表最终数据，确认各项税种计提金额。税种及金额字段内容自动推送至单据模块，自动生成各项税费计提单据。系统支持计提各类税金，税金计提单审批通过后进入总账系统，生成计提凭证。

• 税务统计分析

根据现实业务需要快速构建分析应用功能，在最短时间内形成一定的数据分析能力，为科学化、精细化管理提供有力的数据支持。模块化、松耦合的技术架构保证了系统具有优越的扩展性，可以适应技术环境和业务需求的不断变化，实现系统的可持续发展。

6.移动报账

将共享系统单据适配到移动端，实现业务移动端全流程制单，实现全部业务移动端审核，同时在移动端增加了OCR识别功能，发票信息智能识别与采集，同步上传票据影像文件。

移动报账大大提升了业务人员的办公效率，全业务移动端审核提升了财务效率，真正实现了敏捷办公、高效办公。

项目建设成果

1.将首汽租赁包括长租、短租、商务车队、网约车、二手车等各业务纳入共享系统，实现了全业务覆盖；

2. 提高了首汽租赁业财一体化程度，集成了包括核算系统、集团网报系统、收银平台、新车辆管理平台、长租业务系统、短租业务系统等在内的10个业财系统，逐步成为各业财系统的信息枢纽及数据中心；

3.实现核算凭证转账、审核、记账及月结各流程批量化、自动化，实现一键结账；

4.支持了全表多组织机构批量EFDC取数等功能，实现一键报表；

5.支持了移动端OCR识别，影像管理，移动制单，移动审批既推动了移动端产品的优化升级，实现了移动端制单全流程适配。