2017年度财务收支及经济运行情况

副总经理 总会计师 马秀之

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2017年运行情况

财务收支

经济运行

2017年是落实“十三五”发展规划的关键之年，面对日趋严峻的内外部经济形势，尤其是金融政策的不断收紧和外部监管的日趋严格，集团上下各级领导和业务部门紧紧围绕“提质增效、价值创造”这一中心，全面落实年初工作会提出的“42523”的工作目标，集团经济运行紧中趋缓，总体可控。

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2017年主要问题

主要问题

一是去杠杆减负债艰巨。

二是规模不足负担沉重。

三是金融环境形势严峻。

四是责任担当实效不足。

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2018年财经管理主要工作

2018年是实施集团“十三五”战略规划的攻坚之年，集团上下要围绕职代会、工作会精神的总基调，全力推进落实1月6日财经管理工作会提出的“1241”工程，加快实现业财融合、业本融合、业审融合和业人融合等“四项融合”，锁定目标，精准发力，努力实现年度经济建设总目标，确保集团经济运行持续、安全、平稳。

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着力推进强收缓支，保障资金运转安全

强收外部债权

强收内部资金

要严肃上交款纪律

对未达到100%上缴的单位，一律不予考核。

要调整收取方式

对子分公司上交款的收取，要打破以往侧重依据投资分红下达指标的做法，在综合考虑工程公司利润货币化、未来投资分红、固定资产折旧、风险资金投入和票据置换现金后资金存量的基础上，测算出各单位的现金净流量，并以此为基准，下达各单位的上交款指标。

对直托管项目（含资质共享项目）上交款的收取

包括当年实际完成产值对应的分包差、转收的折旧、资金占用费及承诺期限内的临时借款等，还包括往年欠缴的上交款。

在抓好强收，实现资金快速回笼的同时，要着力解决好缓支的问题

一要“三保一控”。首保倒贷，次保生产，再保承揽。要严控非标投资性支出和分类管控。

二要分类管控。要在总体比例合理的情况下，按工程类型和材料类别设置付款上限

三要现票结合。要继续打好资金支付“现金+票据”的组合拳，不断提升票据使用规模，不断增强票据置换现金的意识和能力，切实提高资金使用效率。

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着力推进理念创新，提升成本管控效果

一是要创新管控理念

厘清“盈亏”概念，构建成本文化，通过严格落实标前测算，严把预算编制、控制、调整和分析等重要环节，严肃预算考核，不断完善成本管控体系，不断增强成本控制理念，构建企业成本文化。

二是要突出管控重点

从结构模式、承包模式、队伍规模和任务分配等多角度分析，择优选择符合项目管理特点，易操作，能落地，利于成本降控，可实现员企共赢的项目管控模式；

继续按照“抓两头，促中间”的成本管理思路，在持续抓好模拟股份制和单机单车核算的同时，着力开展物资节超的量价分析，倒逼相关业务部门加强管理；

高起点制定设备的资源配置计划，稳步实施设备投入，以适应未来“以机械化作业为主，劳务工序施工为辅”的项目管理模式；

推进实施周转材料统一管理，兼顾生产需求和成本降控；推动制定大小临的建设标准，避免因大小临无预控、随意配置造成成本的不可控。

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着力强化风险防范，降控经济运行风险

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要规避政策风险

要防范金融政策调整风险；

要防范会计政策变化风险。

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要防范会计信息质量风险

各单位要切实扭转以往的工作思路和习惯，确保会计信息经得起各级监管机构的审计检查，经得起企业发展的历史检验。

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要重点关注海外风险

针对现金流风险、保函风险、价格波动风险、汇率风险和税务管理风险等，做好源头管控，将监督检查范围扩大至海外项目，确保海外项目运行风险可控。

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要健全风险防控体系

建立以审计检查、财经督导、预警督查和平台预警为重点的风险防控体系。