7月28-29日，以“数智转型 融合共生”为主题的2021（第六届）大数据产业生态大会在京召开。《准能集团数字财务与经营管控分析解决方案》荣获“2021年度大数据金沙奖 · 能源行业最佳解决方案”。

此前，准能集团数字财务分析、定额管理、预算管理三个财务信息系统成功入选了《2020年中国数字化转型生态建设百佳案例》，其中《准能集团数字财务与经营管控平台引领价值创造》项目获得了2020年度国家能源集团奖励基金特等奖。

准能集团为国家能源集团下属企业，在外部宏观环境不确定性因素影响下，传统能源企业发展面临着经济结构调整、新兴技术兴起、国家政策影响等重大挑战。准能集团通过数字财务与经营管控分析系统平台的建设，整合内外部各类数据，依托现有的管理体系和信息化建设体系，建立数据管控和分析系统；通过定额管理、全面预算管理、实时报表、分析测算与展示平台，实现对公司人力资源、财务、物资、销售信息的掌握与追踪分析，建立了一个纵向贯穿集团、板块、公司、单位、车间/段/队，横向串联生产经营计划、财务经营指标的一体化经营分析系统。

一方面打通各个业务系统的数据连接，消除信息孤岛；另一方面将业务与财务进行融合，通过多种分析手段和展现形式将准能集团的生产经营情况综合输出，为准能集团的经营决策提供数据支撑。通过该系统的应用，准能集团加强了业财融合，全面提升了集团战略和经营管理水平。

建设“定额-预算-分析”三者循环促进体系，实现财务管理的科学、有效落地，即：

从定额出发，依托历史数据和定额标准模型，生成科学的定额标准，为预算做准备；

预算管理精细化，从集团公司到二级单位，并逐步拆解到车间和段队，结合科学化的定额标准做支撑，制定科学的全面预算模型和体系，确保预算的准确性和可执行性；

以预算数据、实际执行数据、数字矿山的运行数据为基础，进行经营分析，一方面为领导决策提供支撑，另一方面能够促进预算模型、定额标准模型的优化和调整。

系统整体架构可以分为数据源、应用层及门户：

1. 数据源层

数据源包括三个部分，一是集团统建系统，如集团ERP系统、集团报表系统等；二是准能集团自建系统，如数字矿山系统、产运销一体化系统、班组经济核算系统、主数据系统等；三是外部数据，如环渤海指数、CCTD指数。

系统通过久其ELT数据抽取与转换工具、久其采云网络爬虫工具和定制化WebService接口等，将上述数据清洗转换至准能集团数据仓库，为后续数据应用打下基础。

2. 数据应用层

• 定额管理

基于ERP物资系统的历史数据，实现对各板块各单位定额数据的自动测算；实现定额历史数据的一次导入，增量数据接口同步，个性数据流程录入等。

• 全面预算

搭建业财一体的预算体系，实现预算编制、分解、汇总、合并抵销、执行、控制、分析考核等全过程一体化管理。

• 经营分析

提供“数据分析+分析工具”一站式解决方案，分析范围从财务分析延伸至经营分析、生产分析、成本分析中来，加强分析频率，实现随时监控企业报表及相关数据。

3. 门户层

以准能集团统一的财务门户为入口，提供PC端、大屏端、移动端的多种应用方式，为用户带来了极佳的体验。

1. 实现预算管理横向到边与纵向到底

预算管理系统构建了横向到板块，纵向到“集团-公司-厂-段”的多维度预算管理架构，通过契合预算管理“三基建设”，嵌入基层班组实时抽取生产数据，实现了预算编制高效准确、预算调整合理合规、预算执行监控有力、预算控制刚性前置、预算分析全面到位的管理目标。

2. 实现精细化管控

定额管理系统基于300余类主要生产设备、4.5万种消耗物料、上亿条物料消耗数据，实现了定额数据的快速生成、实时传递和长久存续，为日常物料消耗的全程闭环管理提供了有力的数据支撑。

3. 提供经营决策支持

数字财务分析平台通过实时抓取关键业务数据和财务数据，自动生成即时的、多样的、可视化的生产经营分析报告或图表展示，实现了准能集团日利润、吨煤利润等重要指标的智能测算、即时展示，为各层级决策者提供高效、准确、全面的经营决策支持。

4. 实现定额数据动态监测

构建了“公司-单位-车间”的成本分析体系，实现了成本异动原因的正向实时传递和反向预警穿透。

5. 提供分析报告机器人