金蝶KIS软件数据交换工具

一、数据交换平台 用户可以在数据交换平台中完成基础资料数据交换的任务，包括基础资料数据从源账套的引出任务，把目标数据引入到目标账套的引入任务，以及直接把源账套数据引入到目标账套的任务。 币别、辅助属性、收支类别、出入库类别基础资料仅适用于金蝶KIS高级版、标准版 由于基础资料之间存在错综复杂的逻辑关系会对引入引出结果正确性产生影响，在引入处理时需要兼顾基础资料的界面逻辑。 单击【下一步】，选择基础资料交换的操作.在该界面中选择不同的操作，将导致产生不同的数据交换任务： 基础资料数据从源账套引出任务 把目标数据引入到目标账套引入任务 直接把源账套数据引入到目标账套任务 基础资料数据从源账套引出任务 选择<导出基础资料数据>，单击【下一步】，进行源账套引出信息配置： 指定源账套所在源账套、用户名和密码。 单击【下一步】，选择需要导出的基础资料数据、导出的方式，以及导出文件存放目录的配置： 在选择导出数据类型时，可选择<导出禁用数据>选项： 选择<导出禁用数据>，则可把源账套中被禁用的基础资料也导入到目标文件中； 单击【下一步】，立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。 把目标数据引入到目标账套引入任务 选择<导入基础资料数据>，单击【下一步】，进行源账套引出信息配置： 指定目标账套所在中间层，源账套、用户名和密码。 单击【下一步】，选择需要导入的基础资料数据、导入的方式，以及导入文件存放目录的配置。 <导入文件统一存放且采用默认文件名>，如果选择该项，则系统将根据指定的目录下的默认文件进行导入； 如果不选择该项，则可双击所选中的基础资料类别，可对每一个基础资料类别指定相应目录的文件进行导入； 导入模式可选择覆盖模式和追加模式： 覆盖模式：如选择该项，系统将在导入数据后将覆盖目标账套中相应的数据； 追加模式：如果选择追加模式，则系统将在目标账套已有数据的基础上追加导入新的数据； 数据处理：导入禁用数据 如果用户在导入时选择导入禁用数据，则源数据中被禁用的数据将被导入目标账套中。否则则不导入禁用数据。 单击【下一步】，立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。 直接把源账套数据引入到目标账套任务 选择<导出并导入基础资料数据>，单击【下一步】，进行目标账套引出信息配置： 指定源账套所在源账套、用户名和密码。 单击【下一步】，进行目标账套引出信息配置：源账套、用户名和密码。 单击【下一步】，选择需要进行数据导出导入的基础资料类别选择。 二、科目初始数据 用户可以通过“科目初始数据”导入导出工具实现账套间科目余额的数据传递。该工具可以将账套中的初始化科目余额和已结账期间的期末科目余额导出成Excel，用户可直接将此Excel通过导入功能导入到其他账套，也可以在保留该表格格式的基础上对数据进行修订。 点击“科目初始数据”进入向导界面： 1、首先选择需要操作的账套。需要输入用户名、密码和选择账套，确定后进入向导界面。 2、然后选择是进行“引入”还是“引出”。 3、如果选择“引出”，则进行相关条件的选择。 １）币别：一次只能选择一个币别。 ２）会计期间：支持选择登陆账套期初余额以及已结账期间的期末科目余额的导出。 ３）科目范围：可以选择一段科目进行余额导出。 ４）引出格式文件的名称：选择引出文件的名称和位置。 ５）最后点击“引出”完成引出过程。 4、如果选择“引入”，进行相关选择： １）引入文件名称：选择引入文件的位置。 ２）导入模式：分为覆盖模式和追加模式。覆盖模式表示会首先清空之前所有初始化数据，然后将引入文件数据填入到初始化表中；追加模式表示原有已经存在的初始化数据保持不变，只针对原初始化为0的部分填入数据。 ３）最后引入前进行数据错误检查。注意所有财务基础资料必须一致才可以进行引入操作，包括会计科目、核算项目和币别。 ４）最后点击“引入”完成引入过程。