报销同事：我在外面拼死拼活，一张费用报销单你让我来来回回改，你还要我怎么改？这样流程那样要求的，你这财务就是不通情达理，做事死板！你天生跟我有仇是吧？？？

财务人员：这话我就不乐意听了！你没有按税法、财务准则报销，税局找上门，你负责？老板问起来，这事怪谁？你轻轻松松把钱拿走，发票、税金、涉税风险…全部甩给我！想得美！！！

拿回去改！

大家火气都先小点！费用不报销了？工作不开展了？…给大家4个“锦囊妙计”！

费用报销4大“锦囊妙计

锦囊妙计1：填写报销单一定要规范

1、小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；

2、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3、报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4、大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5、大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6、项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

锦囊妙计2：报销单上负责人签字一定要齐全

要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

锦囊妙计3：报销凭证一定要齐全

1、取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2、取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；

4、报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

锦囊妙计4：票据粘贴要规范

1、票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2、票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

费用报销可是个细心活，大家还是耐点心吧！除此以外，4月1日起，这8类费用报销有了变化，请留意！

费用报销，有话要说

1、如果你们公司的财务都很好说话，有问题的报销都给放行，那有这几种可能：

（1）财务真的不懂；

（2）财务胆大，不怕坐牢（顺便捎上法人代表，值了）；

（3）创业型公司，销售为王，财务不是老板娘也不是老板他娘；

（4）如果是有规模的公司，那这家公司离死不远了；

以上都不是，那就是这财务不想干了……

2、送给财务人员的话：

（1）做事要大胆，涉税要死板；

（2）要想获得其他部门的尊重，专业能力要过关，沟通技巧也必不可少；

（3）作为财务人员挺无奈，但政策会越来越好，你不会是永远的背锅侠；

（4）财务背后必须要有老板为其站台，否则财务做那么多事为了谁，反正肯定不是为了跟其他部门吵架。

3、送给所有人：

（1）要有财务意识，银钱无小事；

（2）要有法律意识和信用意识（信用体系正在逐步建立）；

（3）同事之间不一定非得要互相伤害，也可以有小范围的纯粹。按流程做，简简单单多好，何必那么多吵吵闹闹、猫猫狗狗……