用心研究账务设置

财务部：孙少营

在审单过程中，发现捷信下设柜组辅助操作繁琐：

第一步：做账时按照柜组代码一一录入系统；

第二步：捷信到账后根回单一一核对到账金额；

第三步：在回单上一一写出柜组及柜组代码；

第四步：按柜组代码排序；

第五步：核对柜组代码录入是否正确，如果好几天收入到账的审核时还得排序审核；

第六步：核对柜组账务捷信款项是否一一到位。

经分析应收柜组辅助业务库没有核对菜单，也没有必要核对，有返利柜组也不会根据此辅助核算，我们只用核对到账金额和应收金额一致不一致即可，所以设柜组辅助没有意义经向总部申请，通过取消柜组辅助，并推行各店修改，减少做账环节，提高了工作效率。

用心研究新增项目账务

财务部：李娜

二楼玩具精品柜组新增了游戏机项目，其中一种投币娃娃机，交款时走联营码走柜组收入，其中娃娃机里的毛绒玩具顾客随机抓走，柜组每次要购进毛绒玩具放进娃娃机里，但柜组是报费用走账，发现这张费用单据后感觉这样走账不合理，这样没办法管理毛绒玩具库存，存在较大的内控漏洞，随后和财务管理员沟通柜组这样走账不合理应将毛绒玩具验库存，每月进行盘点分析库存合理性。这样做可以对柜组购进的毛绒玩具进行管理和监督，减少损失。