重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布2020年年度报告，董事局确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简况：

1.公司法定名称：利群集团股份有限公司

英文名称：LIQUN　GROUP　CO.,LTD

2.注册地址：青岛市崂山区崂山路67号

3.法定代表人：徐恭藻

4.信息披露负责人:李雪

5.联系电话：0532-58666800

6.邮政编码：266102

7.公司网址：http://www.eliqun.com

8.公司信息披露报刊：《青岛财经日报》

公司信息披露网站：利群网http://www.eliqun.com 《青岛财经日报》网站：http://www.qdcaijing.com

年报报告备置地点：青岛市崂山区海尔路83号利群集团证券管理办公室

9.权证简称及代码：利群股份Q003

10.权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心有限公司

地址：青岛市市北区标山路36号

查询电话：0532-83649070

二、财务报告（摘要）（一）审计意见：

本公司财务年报经和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计，并出具和信审字【2021】第020316号审计报告，和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所依据《中国注册会计师审计准则》的规定对本公司所提供的会计报表进行了审计工作，认为本公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年经营成果和现金流量。

（二）简化的2020年度财务报表1.简化的资产负债表　单位：人民币元项目2019年年末数　2020年年末数流动资产合计

4,030,004,550.58　5，151，836，083.66其中存货

1,881,189,957.92　2,588,823,277.62长期投资

1,064,693,370.11　1，178，654，504.77固定资产净值

916,754,108.37　823,087,089.16在建工程

282,348,207.46　211,573,511.52资产总计

7,738,444,738.37　8,931,390,796.43流动负债合计

5,487,170,554.25　6，776,788，168.29非流动负债合计

177,157,792.99　214,139,155.74负债合计

5,664,328,347.24　6,990,927,324.03股本

804,672,000.00　804,672,000.00资本公积

217,742,953.94　217,078,859.66盈余公积

206,848,726.90　247,455,134.48未分配利润

661,580,977.93　492,351,971.29少数股东权益合计

183,114,310.66　178,844,717.50归属于母公司股东权益合计

1,891,002,080.47　1,761,618,754.90所有者权益合计

2,074,116,391.13　1，940，463，472.40负债及所有者权益合计

7,738,444,738.37　8,931,390,796.432.简化的损益表　单位：人民币元项目2019年度累计数2020年度累计数营业总收入2,527,924,379.491,993,106,506.88营业利润　228,602,384.73　83,511,858.86利润总额　225,897,100.56　83,779,649.65净利润　191,786,748.14　42,291,374.64归属于母公司股东的净利润

178,344,578.99　30,956,052.133.主要财务数据和财务指标　单位：人民币元项目　2019年度　2020年度流动比率　73.44%　76.02%速动比率　39.16%　37.82%股东权益比率26.80%　21.73%每股收益　0.24　0.05归属于母公司股东的每股收益

0.22　0.04每股净资产　2.58　2.41归属于母公司股东的每股净资产

2.35　2.19净资产收益率9.33%　2.11%归属于母公司股东的净资产收益率

9.59%　1.70%4.简化的现金流量表　单位：人民币元项目　2019年度金额2020年度金额经营活动产生的现金流量

现金流入小计

4,876,276,916.66　5,159,932,699.09现金流出小计

4,346,301,072.58　4,787,790,988.73经营活动产生的现金流量净额

529,975,844.08　372,141,710.76投资活动产生的现金流量现金流入小计

71,623,140.26　302,244,222.19现金流出小计

257,820,140.69　533,389,857.23投资活动产生的现金流量净额

-186,197,000.43　-231,145,635.04筹资活动产生的现金流量现金流入小计

981,667,785.27　1,440,988,315.67现金流出小计

1,315,089,361.74　1,468,931,484.02筹资活动产生的现金流量净额

-333,421,576.47　-27,943,168.35汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额

10,357,267.18　113,052,906.97三、股本变动及主要股东持股情况1.截至2020年12月31日，公司总股本为80467.2万股。

2.股本结构

股份类别　期末股权（股）占总股本比例（%）

法人股　556636760　69.2

自然人股　248035240　30.8

四、2020年经营情况回顾及2021年业务展望

1.2020年经营情况回顾

2020年，公司旗下的利群股份成功发行可转换公司债券，实现公司战略目标规划；公司坚持多业态发展战略，持续夯实经营基础；批发物流板块进一步夯实基础，供应链运营能力持续提高；电商板块战略转型，行业影响力不断提升；继续加强营运、审计等部门管理工作，提高企业规范化水平；加大招商租赁力度，强化品牌引进和源头直采工作；加强人才招聘选拔，落实减员增效政策，完善激励和培训机制；加强党建工作，完善设备巡检流程，做好防疫消防工作，践行社会责任。公司顺利完成了各项经济指标，各项事业稳步推进。

2020年利群集团股份有限公司（权证公司）(合并报表)实现营业收入总额19.93亿元，实现利润总额8378万元，实现净利润4229万元，归属母公司股东的净利润3096万元。

2.2021年业务展望

2021年，公司将积极应对疫情挑战，大力提升各板块的销售和盈利能力；加快推进公司信息化建设，保障公司信息化安全；深化人才培养、储备体系，优化企业培训、学习机制；加快网点拓展，完善市场布局，加强媒体宣传，提升企业形象；加强公司财务、营运和审计监督，抓好精细化管理。全体干部员工将开拓创新，勤勉尽责,努力实现企业稳步发展，以更好的经营业绩回报社会，回报广大股东。

五、重大事项

1.公司旗下的利群商业集团公开发行18亿元可转换公司债券在上交所上市交易，公司充分利用资本市场工具，实现公司战略目标规划。

2.公司旗下的胶州购物广场、莱州瑞莱生活超市等相继成功开业，新开直营便利店21家、药店2家、洗衣店及合作网点182家，公司区域布局进一步完善、品牌影响力持续提升。

3.公司旗下的华东区供应链及现代物流总部项目、胶州智慧物流基地一期豆制品加工厂、洗衣厂及综合办公楼投入使用，二期常温库、成品粮库等建设项目顺利推进，公司供应链基础持续夯实，供应链社会化全面发力。

4.公司积极发挥大型商贸流通企业的社会责任，新冠肺炎疫情期间，组织广大员工坚守岗位，保障民生商品、防疫物资的货源储备和供应工作，为打赢疫情防控战作出了突出贡献，受到国家商务部及相关政府部门的书面肯定。

5.公司积极承担社会公益责任：通过青岛市慈善总会一次性专项捐赠青岛市教育系统消毒液、酒精、测温枪、口罩等总价值75万元的防疫物资；向“锦云村”集团所属养老机构赠送口罩；向青医附院捐赠防护服、食品、饮料等，并免费为西海岸院区发热隔离区安装空调；向青岛市市北区洛阳路办事处赠送并安装电暖器；为青岛市出租车免费安装“隔离舱”；向莱西市人民医院、疾控中心、各街道卡点、高速公路口卡点处工作人员派发汤圆和爱心盒饭等，全面助力青岛市疫情防控工作，受到社会各界好评。

6.公司新成立金属物资公司、水产批发公司，加快提升品牌代理专业化运营水平，促进批发业态的发展；新成立裕兴昌商业保理公司，为中小企业提供融资解决方案。

六、备查文件

1.公司2020年年度报告

2.公司2020年年度财务报表

3.和信审字【2021】第020316号审计报告

谢谢大家！

利群集团股份有限公司