市公司召开2018年度财务决算工作会

1月4日，市公司召开2018年度财务决算工作会议，重点解读集团、市公司财务决算相关要求，总结年度财务工作情况。会议由市公司副总会计师梁小丽主持，市公司副经理孔令胜、纪委书记张洁参加会议并讲话。

会上，财务管理部负责人解读了市公司财务决算、税收筹划、三项费用管理相关文件；审计部负责人安排了四季度货币资金检查和各项检查问题整改工作；资金中心主任领学了资金使用管理、融资担保业务等管理办法；主审会计师事务所强调了年终决算审计事项并对国资委久其决算套表填报进行了专题讲解。　　

张洁指出，一是守好防线，把好最后一道关。各单位财务人员要发挥会计监督职能，加强费用审批、报销监督管理，认真审核各种原始票据，严格执行报销审批程序，在制度规定范围内进行报销支付。二是坚持原则，坚持学习。各单位总会计师要提高政治意识，增强底线意识，在参与本单位集体决策，特别是大额资金支付、对外担保、使用承兑汇票等重大事项时，必须严格遵守国家财经纪律，履职尽责，坚持原则，守土有责。各单位财务人员要不断学习专业知识，学习集团、市公司相关文件，提高自身执业水平。三是密切配合，协同工作。财务、纪检部门要形成联合协同办公机制，建立信息共享机制，适应企业发展要求。要特别重视旧欠清收工作，在清旧欠的同时，确保不能新增欠款；要防范化解涉诉风险、涉税风险、票据风险等经营风险，发挥纪检部门再监督职能。

孔令胜强调，一是落细、落实工作部署，依法合规开展工作。要认真学习贯彻集团关于加强财务工作的相关文件精神，在学习领会、落实执行上充分到位，工作中要严守财经纪律，尤其是涉及到对外担保、承诺事项、票据管理等方面，必须坚守底线，不碰红线，切实加强风险把控，不断提高财务管理规范化、科学化、精细化水平。二是聚焦重要领域环节，加强合规风险管理。在企业经营管理重要领域和重点环节，财务管理部门要始终坚持合规管理和风险防范共同推进，做到坚守岗位职责，加强证据保护，努力打造过硬的财务技能和业务素质，确保依法合规履行职责，切实把好财务审核最后一道关卡。三是强化协同作战配合，形成风险防控合力。法务和财务部门站在企业风险防范第一线，要加强配合，协同作战，形成风险防控合力。市公司试运行的合同管理系统就是采取业务、法务、财务多种风险把控模式，合力防范和化解企业在合同签订、履行中的法律风险。

梁小丽要求，一是认真学习领会财务决算相关文件精神。集团提出的“三三制”决算模式，集中培训是基础，各单位要组织财务人员、业务人员认真学习，深刻领会文件精神，特别是集团四项规定、融资担保、银行承兑汇票等方面的新规定。以财务决算为契机，全面检查风险控制情况，真实、准确、客观反映企业的财务状况和经营成果，及时发现问题、解决问题，整改问题，以问题为导向，提高企业经营管理水平，发挥好财务决算功能作用。二是扎实做好财务决算工作。组织上要有保证，各单位要成立年度财务决算工作领导组，一把手是第一责任人，总会计师是业务责任人，财务部牵头，相关部门配合，建立联动机制，为财务决算工作提供组织保障。时间上要有保证，各单位要严格按照集团、市公司安排的时间节点推进决算各项工作，不能拖后腿，确保决算工作按期完成。质量上要有保证，各单位要做好决算基础工作特别是十项重点工作，摸清家底，心中有数。各单位总会计师对本单位家底要清楚，对决算汇报的十项重点内容要做好准备。督导人作为汇审第一发言人要认真督导，协调解决决算中存在问题。三是严格遵守财经纪律和工作纪律。认真学习贯彻市公司党委书记、经理王春在总会计师例会上提出的“讲政治，守纪律”“重学习，提素质”“抓业务，强管理”“严考核，盯落实”要求，财务人员要牢记职责使命，时刻将纪律挺在前面，切实增强风险防控意识，严格把好最后一道防线，为企业当好家、把好关、理好财。

市公司财务管理部、审计部、纪委、企管部等部门负责人，各单位总会计师（分管财务领导）、分管审计领导、财务部长、审计部长，报表会计、资金会计、主管会计，年度财务决算主审会计师事务所相关负责人，市公司本部全体财务、审计人员共90余人参加会议。